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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AP Constructions | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 905.00 | 4 459.00 | 1 446.00 | 5 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 026.00 | 57 996.00 | 13 031.00 | 71 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 768.00 | 69 515.00 | 287 253.00 | 356 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BT Marchandises | 322 058.00 | | 322 058.00 | 322 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
BZ Autres créances | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
CF Disponibilités | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 036.00 | | 352 036.00 | 352 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 804.00 | 69 515.00 | 639 289.00 | 708 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 407.00 | 762.00 | | 3 407.00 |
DG Autres réserves | 52 964.00 | 2 691.00 | | 52 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 731.00 | 52 917.00 | | 62 731.00 |
DL TOTAL (I) | 419 102.00 | 356 371.00 | | 419 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 581.00 | 80 435.00 | | 49 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 087.00 | 100 085.00 | | 94 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 010.00 | 5 284.00 | | 4 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 094.00 | 40 660.00 | | 41 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 416.00 | 28 643.00 | | 31 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 188.00 | 255 107.00 | | 220 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 289.00 | 611 478.00 | | 639 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 000.00 | 5 515.00 | | 64 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 387.00 | 5 515.00 | | 62 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 640.00 | 19 337.00 | 74 303.00 | 93 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 580.00 | 22 738.00 | 26 842.00 | 49 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 060.00 | 24 449.00 | 2 611.00 | 27 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 178.00 | 115 033.00 | 101 145.00 | 216 178.00 |