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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 954.00 | 7 446.00 | 2 509.00 | 9 954.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 466 092.00 | 184 964.00 | 281 128.00 | 466 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 535.00 | 325 618.00 | 100 916.00 | 426 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 985.00 | 254 553.00 | 341 432.00 | 595 985.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 477.00 | 772 581.00 | 946 896.00 | 1 719 477.00 |
BN En cours de production de biens | 48 811.00 | | 48 811.00 | 48 811.00 |
BT Marchandises | 34 484.00 | 31 036.00 | 3 448.00 | 34 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 697 432.00 | 7 000.00 | 690 432.00 | 697 432.00 |
BZ Autres créances | 104 730.00 | | 104 730.00 | 104 730.00 |
CF Disponibilités | 444 579.00 | | 444 579.00 | 444 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 853.00 | | 20 853.00 | 20 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 889.00 | 38 036.00 | 1 312 854.00 | 1 350 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 366.00 | 810 617.00 | 2 259 750.00 | 3 070 366.00 |
CU Autres participations | 190 010.00 | | 190 010.00 | 190 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 290.00 | 110 290.00 | | 110 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 461 085.00 | 327 936.00 | | 461 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 860.00 | 133 150.00 | | 263 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
DL TOTAL (I) | 912 236.00 | 648 376.00 | | 912 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 038.00 | 678 249.00 | | 771 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 847.00 | 48 596.00 | | 66 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 334.00 | 9 213.00 | | 2 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 580.00 | 163 544.00 | | 105 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 300.00 | 288 222.00 | | 359 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 969.00 | 94 899.00 | | 21 969.00 |
EA Autres dettes | 20 445.00 | 2 811.00 | | 20 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 514.00 | 1 285 535.00 | | 1 347 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 750.00 | 1 933 911.00 | | 2 259 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 431.00 | 685 340.00 | | 730 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
FG Production vendue services | 2 304 684.00 | | 2 304 684.00 | 2 304 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 365.00 | | 2 310 365.00 | 2 310 365.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 601.00 | 11 838.00 | | 10 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 167.00 | 11 838.00 | | 17 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 167.00 | 11 630.00 | | 17 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 864.00 | 59 942.00 | | 134 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 475.00 | 2 288 582.00 | | 2 440 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 374.00 | 2 116 056.00 | | 2 076 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 102.00 | 172 525.00 | | 364 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 372.00 | | 267 950.00 | 1 508 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 085.00 | 200 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 844.00 | 1 719 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 759.00 | 1 022 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 679.00 | | 2 368.00 | 493 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 215.00 | | 263 064.00 | 815 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 478.00 | | 2 518.00 | 199 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 127.00 | 161 403.00 | 3 948.00 | 615 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 963.00 | 33 447.00 | | 158 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 164.00 | 127 956.00 | 3 948.00 | 456 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 580.00 | 105 580.00 | | 105 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 300.00 | 359 300.00 | | 359 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 293.00 | 87 293.00 | | 87 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
UX Autres créances clients | 697 432.00 | 697 432.00 | | 697 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 038.00 | 156 289.00 | 414 420.00 | 771 038.00 |
VI Groupe et associés | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 147.00 | | | 115 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 730.00 | 104 730.00 | | 104 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 608.00 | 823 015.00 | 10 593.00 | 833 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 180.00 | 730 431.00 | 414 420.00 | 1 345 180.00 |