| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 807.00 | 12 427.00 | 380.00 | 12 807.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 466 092.00 | 276 263.00 | 189 829.00 | 466 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 286.00 | 548 803.00 | 329 483.00 | 878 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 904.00 | 752 270.00 | 300 634.00 | 1 052 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 815.00 | 1 589 763.00 | 1 159 052.00 | 2 748 815.00 |
BT Marchandises | 34 292.00 | 33 778.00 | 514.00 | 34 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 238.00 | | 1 251 238.00 | 1 251 238.00 |
BZ Autres créances | 700 500.00 | | 700 500.00 | 700 500.00 |
CF Disponibilités | 374 728.00 | | 374 728.00 | 374 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 049.00 | 33 778.00 | 2 367 272.00 | 2 401 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 864.00 | 1 623 541.00 | 3 526 324.00 | 5 149 864.00 |
CU Autres participations | 190 010.00 | | 190 010.00 | 190 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 666 923.00 | 662 821.00 | | 666 923.00 |
DH Report à nouveau | 282 926.00 | | | 282 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 358.00 | 364 102.00 | | 476 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 796.00 | 17 955.00 | | 6 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 002.00 | 1 121 877.00 | | 1 510 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 775.00 | 748 839.00 | | 572 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 956.00 | 69 138.00 | | 39 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 448.00 | 4 120.00 | | 14 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 925.00 | 1 022 869.00 | | 728 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 389.00 | 338 654.00 | | 565 389.00 |
EA Autres dettes | 90 629.00 | 24 576.00 | | 90 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 321.00 | 2 208 196.00 | | 2 016 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 324.00 | 3 330 074.00 | | 3 526 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 889.00 | 1 654 172.00 | | 1 592 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | | | 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
FG Production vendue services | 4 703 227.00 | | 4 703 227.00 | 4 703 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 730 465.00 | | 4 730 465.00 | 4 730 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 980 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 504.00 | |
GE Autres charges | | | 18 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 401 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 062.00 | 6 566.00 | | 9 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 017.00 | 10 601.00 | | 29 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 079.00 | 17 167.00 | | 38 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 376.00 | 17 167.00 | | 32 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 964.00 | 134 864.00 | | 122 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 024 403.00 | 2 440 475.00 | | 5 024 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 045.00 | 2 076 374.00 | | 4 548 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 358.00 | 364 102.00 | | 476 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 177.00 | | 805 443.00 | 2 021 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 253 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 805.00 | 2 748 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 679.00 | 1 931 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 139.00 | | 65 760.00 | 498 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 051.00 | | 681 818.00 | 1 327 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 987.00 | | 57 865.00 | 195 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 175.00 | 508 167.00 | 77 579.00 | 1 159 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 745.00 | 31 945.00 | | 256 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 430.00 | 476 222.00 | 77 579.00 | 902 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 925.00 | 728 925.00 | | 728 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 389.00 | 565 389.00 | | 565 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 833.00 | 124 833.00 | | 124 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 238.00 | 1 251 238.00 | | 1 251 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 080.00 | 163 095.00 | 354 827.00 | 572 080.00 |
VI Groupe et associés | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 881.00 | | | 217 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 500.00 | 700 500.00 | | 700 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 711.00 | 1 990 318.00 | 63 393.00 | 2 053 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 874.00 | 1 592 889.00 | 354 827.00 | 2 001 874.00 |