| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
AP Constructions | 140 325.00 | 121 867.00 | 18 458.00 | 140 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 106.00 | 82 298.00 | 34 808.00 | 117 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 926.00 | 11 702.00 | 6 223.00 | 17 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 329.00 | 216 167.00 | 164 162.00 | 380 329.00 |
BT Marchandises | 23 596.00 | | 23 596.00 | 23 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 447.00 | 1 858.00 | 106 589.00 | 108 447.00 |
BZ Autres créances | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
CF Disponibilités | 88 458.00 | | 88 458.00 | 88 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 375.00 | 1 858.00 | 253 517.00 | 255 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 704.00 | 218 025.00 | 417 679.00 | 635 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 512.00 | 63 013.00 | | 93 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 129.00 | 30 499.00 | | 38 129.00 |
DL TOTAL (I) | 142 640.00 | 104 512.00 | | 142 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 092.00 | 129 703.00 | | 109 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 807.00 | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 146.00 | 61 064.00 | | 64 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 577.00 | 49 046.00 | | 75 577.00 |
EA Autres dettes | 3 755.00 | 1 079.00 | | 3 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 039.00 | 241 700.00 | | 275 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 679.00 | 346 212.00 | | 417 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 066.00 | | 37 706.00 | 377 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 443.00 | 380 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 157.00 | 101 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 286.00 | 275 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 856.00 | | | 102 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 936.00 | | 37 706.00 | 270 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 532.00 | 11 311.00 | 33 676.00 | 238 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | 1 157.00 | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 076.00 | 11 311.00 | 32 519.00 | 237 076.00 |