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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AH Fonds commercial | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
AP Constructions | 140 325.00 | 125 127.00 | 15 198.00 | 140 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 106.00 | 90 427.00 | 26 679.00 | 117 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 213.00 | 14 929.00 | 16 283.00 | 31 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 616.00 | 230 782.00 | 162 834.00 | 393 616.00 |
BT Marchandises | 26 982.00 | | 26 982.00 | 26 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 112.00 | | 93 112.00 | 93 112.00 |
BZ Autres créances | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CF Disponibilités | 94 564.00 | | 94 564.00 | 94 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 810.00 | | 219 810.00 | 219 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 427.00 | 230 782.00 | 382 644.00 | 613 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
CU Autres participations | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 640.00 | 93 512.00 | | 131 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 714.00 | 38 129.00 | | 29 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 918.00 | | | 918.00 |
DL TOTAL (I) | 173 272.00 | 142 640.00 | | 173 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 085.00 | 109 092.00 | | 87 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | 1 053.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 790.00 | 64 146.00 | | 66 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 727.00 | 75 577.00 | | 35 727.00 |
EA Autres dettes | 2 587.00 | 3 755.00 | | 2 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 063.00 | 21 417.00 | | 16 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 372.00 | 275 039.00 | | 209 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 644.00 | 417 679.00 | | 382 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 846.00 | 87 012.00 | | 139 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 329.00 | | 13 287.00 | 380 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 699.00 | | | 101 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 356.00 | | 13 287.00 | 275 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 167.00 | 14 616.00 | | 216 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 868.00 | 14 616.00 | | 215 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 790.00 | 66 790.00 | | 66 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
UX Autres créances clients | 93 112.00 | 93 112.00 | | 93 112.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 013.00 | 17 486.00 | 69 526.00 | 87 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 477.00 | 101 477.00 | | 101 477.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 372.00 | 139 846.00 | 69 526.00 | 209 372.00 |