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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BZ Autres créances | 65 011.00 | | 65 011.00 | 65 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 436.00 | | 65 436.00 | 65 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 136.00 | | 95 136.00 | 95 136.00 |
CU Autres participations | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 198.00 | 59 812.00 | | 59 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 330.00 | -614.00 | | 2 330.00 |
DL TOTAL (I) | 78 029.00 | 75 698.00 | | 78 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 603.00 | 15 591.00 | | 16 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 1 008.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 107.00 | 16 599.00 | | 17 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 136.00 | 92 297.00 | | 95 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 107.00 | 16 599.00 | | 17 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 707.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742.00 | 614.00 | | 2 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 330.00 | -614.00 | | 2 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 64 994.00 | 64 994.00 | | 64 994.00 |
VI Groupe et associés | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 011.00 | 65 011.00 | | 65 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 429.00 | 518.00 | | 2 429.00 |
ST Autres comptes | 278.00 | 84.00 | | 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 707.00 | 603.00 | | 2 707.00 |