| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
AP Constructions | 185 400.00 | 5 845.00 | 179 555.00 | 185 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 540.00 | 5 460.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 700.00 | 6 386.00 | 235 314.00 | 241 700.00 |
BZ Autres créances | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 859.00 | 6 386.00 | 237 473.00 | 243 859.00 |
CU Autres participations | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 226.00 | 43 618.00 | | 38 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 706.00 | -5 393.00 | | -13 706.00 |
DL TOTAL (I) | 68 215.00 | 81 921.00 | | 68 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 329.00 | | | 125 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 637.00 | 55 869.00 | | 38 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 104.00 | | 1 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 259.00 | 56 973.00 | | 169 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 473.00 | 138 895.00 | | 237 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 212.00 | 56 973.00 | | 52 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 037.00 | 5 393.00 | | 41 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 706.00 | -5 393.00 | | -13 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 700.00 | | 212 000.00 | 29 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 386.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 287.00 | 8 241.00 | 33 511.00 | 125 287.00 |
VI Groupe et associés | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 259.00 | 52 212.00 | 33 511.00 | 169 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 590.00 | 374.00 | | 13 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 242.00 | 2 500.00 | | 8 242.00 |
ST Autres comptes | 10 142.00 | 1 169.00 | | 10 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 974.00 | 70.00 | | 974.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 148.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 590.00 | 1 522.00 | | 13 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 358.00 | 3 739.00 | | 19 358.00 |