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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
AP Constructions | 50 469.00 | 18 701.00 | 31 768.00 | 50 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 224.00 | 33 320.00 | 36 904.00 | 70 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 804.00 | 52 021.00 | 247 782.00 | 299 804.00 |
BT Marchandises | 153 542.00 | | 153 542.00 | 153 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
BZ Autres créances | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CF Disponibilités | 190 282.00 | | 190 282.00 | 190 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 705.00 | | 377 705.00 | 377 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 509.00 | 52 021.00 | 625 487.00 | 677 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 528.00 | 73 811.00 | | 13 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 950.00 | 202 316.00 | | 306 950.00 |
DL TOTAL (I) | 321 579.00 | 277 228.00 | | 321 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 927.00 | 6 397.00 | | 18 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 997.00 | 188 905.00 | | 199 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 983.00 | 85 727.00 | | 84 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 908.00 | 281 031.00 | | 303 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 487.00 | 558 259.00 | | 625 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 763.00 | | 48 041.00 | 251 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 250.00 | | 38 445.00 | 82 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 013.00 | | 9 596.00 | 9 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 628.00 | 10 394.00 | | 41 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 628.00 | 10 394.00 | | 41 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 997.00 | 199 997.00 | | 199 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 004.00 | | 13 004.00 | 13 004.00 |
UX Autres créances clients | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VI Groupe et associés | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 884.00 | 33 880.00 | 13 004.00 | 46 884.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 909.00 | 303 909.00 | | 303 909.00 |