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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
AP Constructions | 50 469.00 | 21 275.00 | 29 194.00 | 50 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512.00 | 37.00 | 474.00 | 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 642.00 | 33 102.00 | 71 540.00 | 104 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 386.00 | 54 415.00 | 272 971.00 | 327 386.00 |
BT Marchandises | 169 017.00 | | 169 017.00 | 169 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
BZ Autres créances | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
CF Disponibilités | 290 525.00 | | 290 525.00 | 290 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 428.00 | | 521 428.00 | 521 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 815.00 | 54 415.00 | 794 399.00 | 848 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 279.00 | 13 528.00 | | 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 413.00 | 306 950.00 | | 307 413.00 |
DL TOTAL (I) | 308 792.00 | 321 579.00 | | 308 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 558.00 | 18 927.00 | | 18 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 263.00 | 199 997.00 | | 244 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 787.00 | 84 983.00 | | 95 787.00 |
EA Autres dettes | 126 998.00 | | | 126 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 606.00 | 303 908.00 | | 485 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 399.00 | 625 487.00 | | 794 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 804.00 | | 44 958.00 | 299 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 555.00 | | 11 262.00 | 8 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 555.00 | 8 820.00 | 327 387.00 | 8 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 820.00 | 155 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 695.00 | | 43 751.00 | 120 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 610.00 | | 1 207.00 | 18 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 022.00 | 11 214.00 | 8 820.00 | 52 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 022.00 | 11 214.00 | 8 820.00 | 52 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 263.00 | 244 263.00 | | 244 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 998.00 | 126 998.00 | | 126 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
UX Autres créances clients | 39 004.00 | 39 004.00 | | 39 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VI Groupe et associés | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 541.00 | 61 885.00 | 5 656.00 | 67 541.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 607.00 | 485 607.00 | | 485 607.00 |