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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 821.00 | 31 999.00 | 5 822.00 | 37 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 272.00 | 32 575.00 | 6 697.00 | 39 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 383.00 | 39 790.00 | 168 593.00 | 208 383.00 |
BZ Autres créances | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CF Disponibilités | 284 542.00 | | 284 542.00 | 284 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 173.00 | 39 790.00 | 481 383.00 | 521 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 445.00 | 72 365.00 | 488 080.00 | 560 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 177.00 | 58 177.00 | | 58 177.00 |
DH Report à nouveau | -26 744.00 | -34 565.00 | | -26 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 014.00 | 7 821.00 | | 65 014.00 |
DL TOTAL (I) | 101 948.00 | 36 934.00 | | 101 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 316.00 | 100 014.00 | | 100 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 192.00 | 46 348.00 | | 78 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 613.00 | 129 919.00 | | 180 613.00 |
EA Autres dettes | 17 827.00 | 285.00 | | 17 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 947.00 | 276 565.00 | | 376 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 080.00 | 322 683.00 | | 488 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 350.00 | 276 565.00 | | 289 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 14.00 | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 794.00 | | 4 478.00 | 34 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 343.00 | | 4 478.00 | 33 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 418.00 | 2 157.00 | | 30 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | 182.00 | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 024.00 | 1 975.00 | | 30 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
6T Sur comptes clients | 52 481.00 | 16 736.00 | 29 427.00 | 52 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 481.00 | 16 736.00 | 29 427.00 | 52 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 666.00 | 16 736.00 | 29 427.00 | 61 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 736.00 | 29 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 192.00 | 78 192.00 | | 78 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 259.00 | 81 259.00 | | 81 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 912.00 | 43 912.00 | | 43 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UX Autres créances clients | 130 641.00 | 130 641.00 | | 130 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 742.00 | | 77 742.00 | 77 742.00 |
VB T. V. A. | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 403.00 | 81 763.00 | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 506.00 | 158 889.00 | 78 617.00 | 237 506.00 |
VW T.V.A. | 54 450.00 | 54 450.00 | | 54 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 947.00 | 289 350.00 | 81 763.00 | 376 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 895.00 | 9 927.00 | | 7 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 689.00 | 14 128.00 | | 49 689.00 |
ST Autres comptes | 271 922.00 | 234 229.00 | | 271 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 666.00 | 18 089.00 | | 20 666.00 |
YT Sous‐traitance | 155 967.00 | 126 021.00 | | 155 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | 852.00 | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 635.00 | 10 779.00 | | 8 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 317.00 | 168 626.00 | | 247 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 821.00 | 46 714.00 | | 62 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 245.00 | 392 467.00 | | 498 245.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |