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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 257.00 | 38 128.00 | 15 129.00 | 53 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 708.00 | 38 704.00 | 16 004.00 | 54 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 096.00 | 38 020.00 | 153 076.00 | 191 096.00 |
BZ Autres créances | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CF Disponibilités | 269 767.00 | | 269 767.00 | 269 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 980.00 | 38 020.00 | 447 961.00 | 485 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 689.00 | 76 724.00 | 463 965.00 | 540 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 668.00 | | | 59 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 448.00 | 58 177.00 | | 96 448.00 |
DH Report à nouveau | | -26 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 346.00 | 65 014.00 | | 39 346.00 |
DL TOTAL (I) | 141 294.00 | 101 948.00 | | 141 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 945.00 | 100 316.00 | | 87 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 303.00 | 78 192.00 | | 50 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 768.00 | 180 613.00 | | 168 768.00 |
EA Autres dettes | 6 470.00 | 17 827.00 | | 6 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 486.00 | 376 947.00 | | 313 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 965.00 | 488 080.00 | | 463 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 316.00 | 289 350.00 | | 248 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 316.00 | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 272.00 | | 15 436.00 | 39 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 821.00 | | 15 436.00 | 37 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 575.00 | 6 129.00 | | 32 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 999.00 | 6 129.00 | | 31 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
6T Sur comptes clients | 39 790.00 | 12 308.00 | 14 079.00 | 39 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 790.00 | 12 308.00 | 14 079.00 | 39 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 975.00 | 12 308.00 | 14 079.00 | 48 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 308.00 | 14 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 303.00 | 50 303.00 | | 50 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 047.00 | 73 047.00 | | 73 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
UX Autres créances clients | 131 428.00 | 131 428.00 | | 131 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 668.00 | | 59 668.00 | 59 668.00 |
VB T. V. A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 597.00 | 22 427.00 | 65 170.00 | 87 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 089.00 | 156 546.00 | 60 543.00 | 217 089.00 |
VW T.V.A. | 49 047.00 | 49 047.00 | | 49 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 486.00 | 248 316.00 | 65 170.00 | 313 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 765.00 | 7 895.00 | | 11 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 123.00 | 49 689.00 | | 46 123.00 |
ST Autres comptes | 305 407.00 | 271 922.00 | | 305 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 561.00 | 20 666.00 | | 20 561.00 |
YT Sous‐traitance | 189 497.00 | 155 967.00 | | 189 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | 740.00 | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 487.00 | 8 635.00 | | 12 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 685.00 | 247 317.00 | | 233 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 814.00 | 62 821.00 | | 73 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 587.00 | 498 245.00 | | 561 587.00 |