| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
AP Constructions | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 693.00 | 79 251.00 | 2 442.00 | 81 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 028.00 | 182 597.00 | 37 430.00 | 220 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 122.00 | 278 648.00 | 61 474.00 | 340 122.00 |
BT Marchandises | 331 207.00 | 2 000.00 | 329 207.00 | 331 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 776.00 | 2 416.00 | 63 360.00 | 65 776.00 |
BZ Autres créances | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
CF Disponibilités | 371 014.00 | | 371 014.00 | 371 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 544.00 | 4 416.00 | 790 128.00 | 794 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 667.00 | 283 064.00 | 851 603.00 | 1 134 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 115 839.00 | | | 115 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 455.00 | | | 54 455.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
DL TOTAL (I) | 217 280.00 | | | 217 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 123.00 | | | 433 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 382.00 | | | 102 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 713.00 | | | 52 713.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 323.00 | | | 634 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 603.00 | | | 851 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 929.00 | | | 512 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 657.00 | | | 139 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325 075.00 | | 1 325 075.00 | 1 325 075.00 |
FD Production vendue biens | -14 462.00 | | -14 462.00 | -14 462.00 |
FG Production vendue services | 203 766.00 | | 203 766.00 | 203 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 379.00 | | 1 514 379.00 | 1 514 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 416.00 | |
GE Autres charges | | | 87 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | 8 903.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 184.00 | -7 358.00 | | -6 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 036.00 | | | 1 563 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 580.00 | | | 1 508 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 455.00 | | | 54 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 978.00 | | 14 863.00 | 452 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 718.00 | 340 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 718.00 | 318 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 560.00 | | 12 679.00 | 433 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | 2 184.00 | 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 122.00 | 21 242.00 | 127 718.00 | 385 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 122.00 | 21 242.00 | 127 718.00 | 385 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 204.00 | 2 831.00 | | 25 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 204.00 | 2 831.00 | | 25 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 204.00 | 2 831.00 | | 25 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 831.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 383.00 | 102 383.00 | | 102 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 713.00 | 52 713.00 | | 52 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
UX Autres créances clients | 65 776.00 | 65 776.00 | | 65 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VC Groupe et associés | 86 902.00 | 86 902.00 | | 86 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 203.00 | 331 687.00 | 99 516.00 | 431 203.00 |
VI Groupe et associés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 402.00 | | | 37 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 643.00 | 92 322.00 | 2 321.00 | 94 643.00 |
VW T.V.A. | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 445.00 | 512 929.00 | 99 516.00 | 612 445.00 |