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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
AP Constructions | 18 211.00 | 16 826.00 | 1 384.00 | 18 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 646.00 | 81 312.00 | 3 333.00 | 84 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 285.00 | 200 467.00 | 36 818.00 | 237 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 745.00 | 298 607.00 | 63 138.00 | 361 745.00 |
BT Marchandises | 253 319.00 | 2 000.00 | 251 319.00 | 253 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 757.00 | | 84 757.00 | 84 757.00 |
BZ Autres créances | 125 155.00 | | 125 155.00 | 125 155.00 |
CF Disponibilités | 268 460.00 | | 268 460.00 | 268 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 518.00 | 2 000.00 | 733 518.00 | 735 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 263.00 | 300 607.00 | 796 656.00 | 1 097 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 170 295.00 | | | 170 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 414.00 | | | 414.00 |
DL TOTAL (I) | 259 964.00 | | | 259 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 404.00 | | | 390 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 457.00 | | | 80 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 928.00 | | | 59 928.00 |
EA Autres dettes | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 691.00 | | | 536 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 656.00 | | | 796 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 213.00 | | | 238 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 123.00 | | 21 623.00 | 340 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 521.00 | | 21 623.00 | 318 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 648.00 | 19 959.00 | 298 607.00 | 278 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 648.00 | 19 959.00 | 298 607.00 | 278 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 457.00 | 80 457.00 | | 80 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 929.00 | 59 929.00 | | 59 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
UX Autres créances clients | 84 758.00 | 84 758.00 | | 84 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 684.00 | 91 206.00 | 298 478.00 | 389 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 496.00 | | | 50 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 156.00 | 125 156.00 | | 125 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 058.00 | 213 738.00 | 2 321.00 | 216 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 692.00 | 238 214.00 | 298 478.00 | 536 692.00 |