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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 1 783.00 | 28 217.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 694.00 | 20 576.00 | 107 118.00 | 127 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 525.00 | 44 059.00 | 141 466.00 | 185 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BZ Autres créances | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
CF Disponibilités | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 238.00 | | 89 238.00 | 89 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 762.00 | 44 059.00 | 230 703.00 | 274 762.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
DH Report à nouveau | -102 728.00 | -116 139.00 | | -102 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 108.00 | 13 411.00 | | 133 108.00 |
DL TOTAL (I) | 87 834.00 | -45 273.00 | | 87 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 208.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 630.00 | 95 723.00 | | 39 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 739.00 | 5 550.00 | | 48 739.00 |
EA Autres dettes | 4 499.00 | 10 326.00 | | 4 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 869.00 | 161 808.00 | | 142 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 703.00 | 116 535.00 | | 230 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 870.00 | 238 427.00 | | 2 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 114.00 | | 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
FG Production vendue services | 181 233.00 | | 181 233.00 | 181 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 133.00 | | 229 133.00 | 229 133.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 926.00 | |
GE Autres charges | | | 5 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 043.00 | 6 864.00 | | 5 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 043.00 | 6 864.00 | | 5 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 732.00 | -6 864.00 | | 13 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 909.00 | 61 304.00 | | 247 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 802.00 | 47 894.00 | | 114 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 108.00 | 13 411.00 | | 133 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 824.00 | | 141 701.00 | 43 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 061.00 | | 108 333.00 | 41 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 763.00 | | 3 368.00 | 2 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 133.00 | 8 926.00 | | 35 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 783.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 133.00 | 7 143.00 | | 35 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
UX Autres créances clients | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 574.00 | 61 543.00 | 6 031.00 | 67 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 869.00 | 142 869.00 | | 142 869.00 |