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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 7 783.00 | 22 217.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 500.00 | 24 996.00 | 15 504.00 | 40 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 108.00 | 25 477.00 | 58 631.00 | 84 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 739.00 | 58 256.00 | 202 482.00 | 260 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 601.00 | 467.00 | 67 134.00 | 67 601.00 |
BZ Autres créances | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
CF Disponibilités | 64 655.00 | | 64 655.00 | 64 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 713.00 | 467.00 | 172 245.00 | 172 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 451.00 | 58 724.00 | 374 728.00 | 433 451.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
DH Report à nouveau | 30 379.00 | -102 728.00 | | 30 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 510.00 | 133 108.00 | | 71 510.00 |
DL TOTAL (I) | 159 344.00 | 87 834.00 | | 159 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 990.00 | 39 630.00 | | 93 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 704.00 | 48 739.00 | | 119 704.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | 4 499.00 | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 384.00 | 142 869.00 | | 215 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 728.00 | 230 703.00 | | 374 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 384.00 | 142 869.00 | | 215 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 138 005.00 | | 1 138 005.00 | 1 138 005.00 |
FG Production vendue services | 110 145.00 | | 110 145.00 | 110 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 151.00 | | 1 248 151.00 | 1 248 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 18 775.00 | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 18 775.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 117.00 | 5 043.00 | | 13 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 782.00 | 5 043.00 | | 91 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 782.00 | 13 732.00 | | -36 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 094.00 | 9 474.00 | | 20 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 981.00 | 247 909.00 | | 1 303 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 471.00 | 114 802.00 | | 1 232 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 510.00 | 133 108.00 | | 71 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 525.00 | | 159 800.00 | 185 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 586.00 | 260 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 586.00 | 124 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 100 000.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 394.00 | | 59 800.00 | 149 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 059.00 | 59 559.00 | 45 361.00 | 44 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 783.00 | 6 000.00 | | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 276.00 | 53 559.00 | 45 361.00 | 42 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 990.00 | 93 990.00 | | 93 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 704.00 | 119 704.00 | | 119 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
UX Autres créances clients | 67 601.00 | 67 601.00 | | 67 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 677.00 | 102 647.00 | 6 031.00 | 108 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 384.00 | 215 384.00 | | 215 384.00 |