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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 831.00 | 115 004.00 | 100 827.00 | 215 831.00 |
BF Prêts | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 189.00 | 115 004.00 | 107 185.00 | 222 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 380.00 | | 149 380.00 | 149 380.00 |
BZ Autres créances | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CF Disponibilités | 194 040.00 | | 194 040.00 | 194 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 916.00 | | 376 916.00 | 376 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 105.00 | 115 004.00 | 484 102.00 | 599 105.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 160 200.00 | 120 719.00 | | 160 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 431.00 | 39 481.00 | | 60 431.00 |
DL TOTAL (I) | 222 831.00 | 162 400.00 | | 222 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 821.00 | 79 747.00 | | 75 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 567.00 | 32 560.00 | | 12 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 434.00 | 14 455.00 | | 19 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 448.00 | 154 315.00 | | 153 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 271.00 | 281 076.00 | | 261 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 102.00 | 443 476.00 | | 484 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 814.00 | 45 673.00 | | 70 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 814.00 | 45 673.00 | | 70 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 448.00 | 153 448.00 | | 153 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 821.00 | 38 344.00 | 37 477.00 | 75 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 876.00 | 182 876.00 | | 182 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 214.00 | 182 876.00 | 6 338.00 | 189 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 271.00 | 223 793.00 | 37 477.00 | 261 271.00 |