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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 812.00 | 162 227.00 | 73 585.00 | 235 812.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 362.00 | 162 227.00 | 75 135.00 | 237 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 588.00 | | 150 588.00 | 150 588.00 |
BZ Autres créances | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 202 984.00 | | 202 984.00 | 202 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 539.00 | | 389 539.00 | 389 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 901.00 | 162 227.00 | 464 673.00 | 626 901.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660.00 | 2 000.00 | | 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 81 971.00 | 160 200.00 | | 81 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 676.00 | 60 431.00 | | 70 676.00 |
DL TOTAL (I) | 153 507.00 | 222 831.00 | | 153 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 332.00 | 75 821.00 | | 135 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 326.00 | 12 567.00 | | 60 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 879.00 | 19 434.00 | | 18 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 629.00 | 153 448.00 | | 96 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 167.00 | 261 271.00 | | 311 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 673.00 | 484 102.00 | | 464 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 004.00 | 47 223.00 | | 115 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 004.00 | 47 223.00 | | 115 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 332.00 | 42 322.00 | 70 383.00 | 135 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 629.00 | 96 629.00 | | 96 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 554.00 | 166 554.00 | | 166 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 084.00 | 166 554.00 | 1 530.00 | 168 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 167.00 | 218 157.00 | 70 383.00 | 311 167.00 |