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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497.00 | 868.00 | 629.00 | 1 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 326.00 | 180 171.00 | 113 155.00 | 293 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 770.00 | 181 039.00 | 644 731.00 | 825 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 405.00 | | 105 405.00 | 105 405.00 |
BZ Autres créances | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
CF Disponibilités | 142 312.00 | | 142 312.00 | 142 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 838.00 | | 296 838.00 | 296 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 608.00 | 181 039.00 | 941 569.00 | 1 122 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
DH Report à nouveau | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
DL TOTAL (I) | 335 922.00 | | | 335 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 244.00 | | | 448 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 999.00 | | | 107 999.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 647.00 | | | 605 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 569.00 | | | 941 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 360.00 | | | 332 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 736.00 | 83 045.00 | 2 742.00 | 100 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 736.00 | 83 045.00 | 2 742.00 | 100 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 999.00 | 107 999.00 | | 107 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448 244.00 | 174 957.00 | 273 287.00 | 448 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 454.00 | 154 454.00 | | 154 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 402.00 | 154 454.00 | 947.00 | 155 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 647.00 | 332 360.00 | 273 287.00 | 605 647.00 |