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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 497.00 | 1 167.00 | 329.00 | 1 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 585.00 | 135 149.00 | 129 436.00 | 264 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 029.00 | 136 316.00 | 660 713.00 | 797 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 445.00 | | 110 445.00 | 110 445.00 |
BZ Autres créances | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
CF Disponibilités | 100 267.00 | | 100 267.00 | 100 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 221.00 | | 227 221.00 | 227 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 250.00 | 136 316.00 | 887 934.00 | 1 024 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
DH Report à nouveau | 56 618.00 | | | 56 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 562.00 | | | 64 562.00 |
DL TOTAL (I) | 378 883.00 | | | 378 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 326.00 | | | 362 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 302.00 | | | 111 302.00 |
EA Autres dettes | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 051.00 | | | 509 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 934.00 | | | 887 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 922.00 | | | 381 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 039.00 | 79 031.00 | 123 754.00 | 181 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 039.00 | 79 031.00 | 123 754.00 | 181 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 302.00 | 111 302.00 | | 111 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 326.00 | 235 197.00 | 123 507.00 | 362 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 902.00 | 126 955.00 | 947.00 | 127 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 051.00 | 381 922.00 | 123 507.00 | 509 051.00 |