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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 926.00 | 7 560.00 | -634.00 | 6 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 926.00 | 7 560.00 | 74 366.00 | 81 926.00 |
BT Marchandises | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BZ Autres créances | 103 799.00 | | 103 799.00 | 103 799.00 |
CF Disponibilités | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 683.00 | | 140 683.00 | 140 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 609.00 | 7 560.00 | 215 049.00 | 222 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 333.00 | | | 88 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 561.00 | | | -3 561.00 |
DL TOTAL (I) | 142 272.00 | | | 142 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 777.00 | | | 72 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 049.00 | | | 215 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 777.00 | | | 72 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 372.00 | | 354 372.00 | 354 372.00 |
FG Production vendue services | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 932.00 | | 357 932.00 | 357 932.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 706.00 | | | -11 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 932.00 | | | 357 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 493.00 | | | 361 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 561.00 | | | -3 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 025.00 | | | 82 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UX Autres créances clients | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 102 385.00 | 102 385.00 | | 102 385.00 |
VI Groupe et associés | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 833.00 | 103 833.00 | | 103 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 777.00 | 72 777.00 | | 72 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
ST Autres comptes | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 53.00 | | | 53.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 746.00 | | | 42 746.00 |