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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 560.00 | 7 560.00 | 75 000.00 | 82 560.00 |
BT Marchandises | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
BZ Autres créances | 111 763.00 | | 111 763.00 | 111 763.00 |
CF Disponibilités | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 958.00 | | 152 958.00 | 152 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 518.00 | 7 560.00 | 227 958.00 | 235 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 772.00 | | | 84 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DL TOTAL (I) | 146 722.00 | | | 146 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 236.00 | | | 81 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 958.00 | | | 227 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 314.00 | | | 80 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 962.00 | | 329 962.00 | 329 962.00 |
FG Production vendue services | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 540.00 | | 332 540.00 | 332 540.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 222.00 | | | 335 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 772.00 | | | 330 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 925.00 | | | 81 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 320.00 | 12 323.00 | | 12 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VB T. V. A. | 111 606.00 | 111 606.00 | | 111 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -3 708.00 | -3 708.00 | | -3 708.00 |
VI Groupe et associés | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 763.00 | 111 763.00 | | 111 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 236.00 | 81 239.00 | | 81 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
ST Autres comptes | 22 176.00 | | | 22 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |