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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 526 995.00 | | 526 995.00 | 526 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 995.00 | | 526 995.00 | 526 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
072 Créances – Autres | 774 423.00 | | 774 423.00 | 774 423.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 63 539.00 | | 63 539.00 | 63 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 981 162.00 | | 981 162.00 | 981 162.00 |
110 Total général Actif | 1 508 157.00 | | 1 508 157.00 | 1 508 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 291 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 747 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 368 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 508 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 310 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | 31 400.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 78 710.00 | 86 439.00 | | 78 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 710.00 | 117 839.00 | | 96 710.00 |
242 Autres charges externes. | 2 789.00 | 2 056.00 | | 2 789.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | 349.00 | | 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 145.00 | 62 405.00 | | 63 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 565.00 | 55 434.00 | | 33 565.00 |
280 Produits financiers | 286 112.00 | | | 286 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 612.00 | 10 566.00 | | 22 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 747 065.00 | 44 868.00 | | 747 065.00 |