| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 526 995.00 | | 526 995.00 | 526 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 995.00 | | 526 995.00 | 526 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 837 809.00 | | 837 809.00 | 837 809.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 961 117.00 | | 961 117.00 | 961 117.00 |
110 Total général Actif | 1 488 112.00 | | 1 488 112.00 | 1 488 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 008 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 343 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 488 112.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 154.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 18 000.00 | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 59 258.00 | 78 710.00 | | 59 258.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 258.00 | 96 710.00 | | 83 258.00 |
242 Autres charges externes. | 3 838.00 | 2 789.00 | | 3 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 356.00 | | | 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 194.00 | 63 145.00 | | 64 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 064.00 | 33 565.00 | | 19 064.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 286 112.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 154.00 | 550 000.00 | | 1 154.00 |
294 Charges financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 22 612.00 | | 3 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 186.00 | 747 065.00 | | 5 186.00 |