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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 047.00 | | 44 047.00 | 44 047.00 |
CF Disponibilités | 2 113 195.00 | | 2 113 195.00 | 2 113 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 905.00 | | 2 158 905.00 | 2 158 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 805.00 | | 2 268 805.00 | 2 268 805.00 |
CU Autres participations | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 600.00 | 934 600.00 | | 934 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 145.00 | 6 976.00 | | 58 145.00 |
DH Report à nouveau | 1 092 756.00 | 132 547.00 | | 1 092 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 257.00 | 1 023 378.00 | | 130 257.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 758.00 | 2 097 501.00 | | 2 215 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 571.00 | 22 547.00 | | 32 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 233.00 | 312.00 | | 16 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 127.00 | 15 711.00 | | 4 127.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 48.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 047.00 | 38 619.00 | | 53 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 805.00 | 2 136 121.00 | | 2 268 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 571.00 | | | 32 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 525.00 | | 63 525.00 | 63 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 525.00 | | 63 525.00 | 63 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 867 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 867 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 715.00 | | | 267 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 715.00 | | | 267 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999 700.00 | | | 999 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999 700.00 | | | 999 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -731 984.00 | | | -731 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 687.00 | 1 200 657.00 | | 1 198 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 431.00 | 177 279.00 | | 1 068 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 257.00 | 1 023 378.00 | | 130 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 009.00 | 44 009.00 | | 44 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
VW T.V.A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 047.00 | 53 047.00 | | 53 047.00 |