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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BZ Autres créances | 1 324 668.00 | | 1 324 668.00 | 1 324 668.00 |
CF Disponibilités | 1 766 609.00 | | 1 766 609.00 | 1 766 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 039.00 | | 3 093 040.00 | 3 093 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 038.00 | | 3 094 039.00 | 3 094 038.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 934 600.00 | 934 600.00 | | 934 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 657.00 | 58 145.00 | | 64 657.00 |
DH Report à nouveau | 1 204 500.00 | 1 092 756.00 | | 1 204 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 647.00 | 130 257.00 | | 840 647.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044 406.00 | 2 215 758.00 | | 3 044 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 001.00 | 32 571.00 | | 22 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 292.00 | 16 233.00 | | 20 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 286.00 | 4 127.00 | | 7 286.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 115.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 633.00 | 53 047.00 | | 49 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 039.00 | 2 268 805.00 | | 3 094 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 633.00 | 53 047.00 | | 49 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 873 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 872 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 506.00 | 267 715.00 | | 133 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 506.00 | 267 715.00 | | 133 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 900.00 | 999 700.00 | | 109 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 900.00 | 999 700.00 | | 109 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 606.00 | -731 984.00 | | 23 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 628.00 | 1 198 687.00 | | 1 006 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 981.00 | 1 068 430.00 | | 165 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 647.00 | 130 257.00 | | 840 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VC Groupe et associés | 1 313 434.00 | 1 313 434.00 | | 1 313 434.00 |
VI Groupe et associés | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 431.00 | 1 326 431.00 | | 1 326 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 633.00 | 49 633.00 | | 49 633.00 |