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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 714.00 | 60 726.00 | 31 988.00 | 92 714.00 |
040 Immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 115.00 | 60 726.00 | 218 389.00 | 279 115.00 |
060 Stock marchandises | 73 427.00 | | 73 427.00 | 73 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
072 Créances – Autres | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
084 Disponibilités | 38 407.00 | | 38 407.00 | 38 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 071.00 | | 148 071.00 | 148 071.00 |
110 Total général Actif | 427 187.00 | 60 726.00 | 366 461.00 | 427 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 669.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 659.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 445.00 | | | 275 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 875.00 | | | 85 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 916.00 | | | 72 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |