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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 800.00 | 18 900.00 | 150 900.00 | 169 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 300.00 | 18 900.00 | 191 400.00 | 210 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 102 843.00 | | 102 843.00 | 102 843.00 |
084 Disponibilités | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 059.00 | | 113 059.00 | 113 059.00 |
110 Total général Actif | 323 358.00 | 18 900.00 | 304 459.00 | 323 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 657.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 12 243.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 129 846.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 87 831.00 | | | 87 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 917.00 | 122 365.00 | | 164 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | 2 579.00 | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 922.00 | 267 036.00 | | 179 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 475.00 | 11 119.00 | | 1 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 65 437.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 669.00 | | |
242 Autres charges externes. | 97 684.00 | 55 206.00 | | 97 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | -623.00 | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 882.00 | 24 391.00 | | 882.00 |
252 Charges sociales | 468.00 | 2 883.00 | | 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 240.00 | 6 459.00 | | 9 240.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 110 356.00 | 166 547.00 | | 110 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 566.00 | 100 488.00 | | 69 566.00 |
294 Charges financières | 1 070.00 | 122.00 | | 1 070.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 884.00 | 1 636.00 | | 14 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 227.00 | 3 076.00 | | 10 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 385.00 | 95 654.00 | | 43 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 116 560.00 | | | 116 560.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 566.00 | | | 29 566.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |