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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 800.00 | 31 571.00 | 138 229.00 | 169 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 300.00 | 31 571.00 | 178 729.00 | 210 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
072 Créances – Autres | 126 158.00 | | 126 158.00 | 126 158.00 |
084 Disponibilités | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 728.00 | | 137 728.00 | 137 728.00 |
110 Total général Actif | 348 028.00 | 31 571.00 | 316 457.00 | 348 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 533.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 86 330.00 | | | 86 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 175.00 | 164 917.00 | | 154 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 000.00 | | |
230 Autres produits | 32.00 | 4.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 207.00 | 179 922.00 | | 154 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 475.00 | | |
242 Autres charges externes. | 93 831.00 | 97 684.00 | | 93 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | 607.00 | | 1 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 882.00 | | |
252 Charges sociales | | 468.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 12 671.00 | 9 240.00 | | 12 671.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 629.00 | 110 356.00 | | 107 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 578.00 | 69 566.00 | | 46 578.00 |
294 Charges financières | 2 370.00 | 1 070.00 | | 2 370.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14 884.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 331.00 | 10 227.00 | | 7 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 876.00 | 43 385.00 | | 36 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 300.00 | | | 210 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 070.00 | | | 28 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 327.00 | | | 17 327.00 |