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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 206 539.00 | | 206 539.00 | 206 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 150.00 | 9 404.00 | 44 746.00 | 54 150.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 289.00 | 9 404.00 | 255 885.00 | 265 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
060 Stock marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 8 422.00 | | 8 422.00 | 8 422.00 |
084 Disponibilités | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
110 Total général Actif | 304 009.00 | 9 404.00 | 294 605.00 | 304 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 265 289.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 912.00 | | | 74 912.00 |
214 Production vendue de biens – France | 182 709.00 | | | 182 709.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 628.00 | | | 257 628.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -360.00 | | | -360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 314.00 | | | 72 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 566.00 | | | -1 566.00 |
242 Autres charges externes. | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 961.00 | | | 72 961.00 |
252 Charges sociales | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 206.00 | | | 262 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 578.00 | | | -4 578.00 |
294 Charges financières | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 100.00 | | | -8 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 206 539.00 | | | 206 539.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 265 289.00 | | | 265 289.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 033.00 | | | 13 033.00 |