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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 206 539.00 | | 206 539.00 | 206 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 475.00 | 20 431.00 | 78 044.00 | 98 475.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 613.00 | 20 431.00 | 289 183.00 | 309 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
060 Stock marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
072 Créances – Autres | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
084 Disponibilités | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 075.00 | | 53 075.00 | 53 075.00 |
110 Total général Actif | 362 689.00 | 20 431.00 | 342 258.00 | 362 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 268.00 | 74 912.00 | | 97 268.00 |
214 Production vendue de biens – France | 222 936.00 | 182 709.00 | | 222 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 430.00 | 8.00 | | 1 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 134.00 | 257 628.00 | | 323 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 813.00 | 31 711.00 | | 35 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 217.00 | -360.00 | | 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 581.00 | 72 314.00 | | 80 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 507.00 | -1 566.00 | | 507.00 |
242 Autres charges externes. | 69 498.00 | 59 346.00 | | 69 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | 2 177.00 | | 1 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 518.00 | 72 961.00 | | 100 518.00 |
252 Charges sociales | 24 809.00 | 16 214.00 | | 24 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 027.00 | 9 404.00 | | 11 027.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 941.00 | 262 206.00 | | 324 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 807.00 | -4 578.00 | | -1 807.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
294 Charges financières | 3 426.00 | 3 487.00 | | 3 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 009.00 | -8 100.00 | | -4 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 324.00 | | | 44 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 289.00 | | | 265 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 324.00 | | | 44 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 098.00 | | | 12 098.00 |