| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 543.00 | 758.00 | 3 785.00 | 4 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 443.00 | 758.00 | 533 685.00 | 534 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
BZ Autres créances | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CF Disponibilités | 548 621.00 | | 548 621.00 | 548 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 258.00 | | 553 258.00 | 553 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 701.00 | 758.00 | 1 086 943.00 | 1 087 701.00 |
CU Autres participations | 519 400.00 | | 519 400.00 | 519 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
DG Autres réserves | 79 391.00 | | | 79 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 161.00 | 83 570.00 | | 391 161.00 |
DL TOTAL (I) | 979 731.00 | 588 570.00 | | 979 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 733.00 | 169.00 | | 78 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 849.00 | 132.00 | | 2 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 940.00 | 21 892.00 | | 6 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 690.00 | 3 753.00 | | 18 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 212.00 | 25 946.00 | | 107 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 943.00 | 614 516.00 | | 1 086 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 700.00 | 25 946.00 | | 45 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 367.00 | 169.00 | | 1 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 321.00 | | 97 321.00 | 97 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 321.00 | | 97 321.00 | 97 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 587.00 | 109 784.00 | | 482 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 427.00 | 26 214.00 | | 91 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 161.00 | 83 570.00 | | 391 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 758.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 733.00 | 17 221.00 | 61 512.00 | 78 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 137.00 | 4 637.00 | 10 500.00 | 15 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 212.00 | 45 700.00 | 61 512.00 | 107 212.00 |