| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 543.00 | 1 666.00 | 2 877.00 | 4 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 443.00 | 1 666.00 | 532 777.00 | 534 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 517.00 | | 54 517.00 | 54 517.00 |
BZ Autres créances | 336 326.00 | | 336 326.00 | 336 326.00 |
CF Disponibilités | 389 167.00 | | 389 167.00 | 389 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 780 009.00 | | 780 009.00 | 780 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 452.00 | 1 666.00 | 1 312 786.00 | 1 314 452.00 |
CU Autres participations | 519 400.00 | | 519 400.00 | 519 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 737.00 | 4 179.00 | | 23 737.00 |
DG Autres réserves | 450 994.00 | 79 391.00 | | 450 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 385.00 | 391 161.00 | | 242 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 116.00 | 979 731.00 | | 1 222 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 512.00 | 78 733.00 | | 61 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576.00 | 2 849.00 | | 5 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 413.00 | 6 940.00 | | 7 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 170.00 | 18 690.00 | | 16 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 670.00 | 107 212.00 | | 90 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 786.00 | 1 086 943.00 | | 1 312 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 579.00 | 45 700.00 | | 45 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 367.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 105 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 3 306.00 | | 3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 255.00 | 482 587.00 | | 341 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 870.00 | 91 427.00 | | 98 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 385.00 | 391 161.00 | | 242 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 443.00 | | | 534 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 900.00 | | | 529 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 512.00 | 15 933.00 | 45 579.00 | 61 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 842.00 | 390 842.00 | | 390 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 342.00 | 390 842.00 | 10 500.00 | 401 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 671.00 | 45 092.00 | 45 579.00 | 90 671.00 |