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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 483 398.00 | | 3 483 398.00 | 3 483 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 909.00 | | 3 487 909.00 | 3 487 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 921.00 | | 510 921.00 | 510 921.00 |
BZ Autres créances | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CF Disponibilités | 79 985.00 | | 79 985.00 | 79 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 046.00 | | 598 046.00 | 598 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 956.00 | | 4 085 956.00 | 4 085 956.00 |
CU Autres participations | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 185.00 | | | 54 185.00 |
DL TOTAL (I) | 315 177.00 | | | 315 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 383 600.00 | | | 3 383 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 856.00 | | | 99 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 998.00 | | | 272 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 770 779.00 | | | 3 770 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 956.00 | | | 4 085 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 179.00 | | | 387 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 163 112.00 | 1 163 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 163 112.00 | 1 163 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 039.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 612.00 | | | 1 264 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 426.00 | | | 1 210 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 185.00 | | | 54 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 487 909.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 487 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 487 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 487 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 856.00 | 99 856.00 | | 99 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 815.00 | 220 815.00 | | 220 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 483 398.00 | | 3 483 398.00 | 3 483 398.00 |
UX Autres créances clients | 510 921.00 | 510 921.00 | | 510 921.00 |
VB T. V. A. | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 383 600.00 | | | 3 383 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 383 600.00 | | | 3 383 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 001 459.00 | 518 060.00 | 3 483 398.00 | 4 001 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 779.00 | 387 179.00 | | 3 770 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
ST Autres comptes | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |