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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 358 029.00 | | 7 358 029.00 | 7 358 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 367 529.00 | | 7 367 529.00 | 7 367 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 961.00 | | 708 961.00 | 708 961.00 |
BZ Autres créances | 54 854.00 | | 54 854.00 | 54 854.00 |
CF Disponibilités | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 096.00 | | 799 096.00 | 799 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 166 625.00 | | 8 166 625.00 | 8 166 625.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 176.00 | | | 40 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 153.00 | | | 65 153.00 |
DL TOTAL (I) | 380 330.00 | | | 380 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 847 600.00 | | | 6 847 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 236.00 | | | 509 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 821.00 | | | 418 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 786 295.00 | | | 7 786 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 166 625.00 | | | 8 166 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 695.00 | | | 938 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 701 324.00 | 1 701 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 701 324.00 | 1 701 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 047.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 005.00 | | | 2 112 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 851.00 | | | 2 046 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 153.00 | | | 65 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 487 909.00 | | 3 879 630.00 | 3 487 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 7 367 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 7 367 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 487 909.00 | | 3 879 630.00 | 3 487 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 236.00 | 509 236.00 | | 509 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 768.00 | 251 768.00 | | 251 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 010.00 | 152 010.00 | | 152 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 358 029.00 | | 7 358 029.00 | 7 358 029.00 |
UX Autres créances clients | 708 961.00 | 708 961.00 | | 708 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 847 600.00 | | | 6 847 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 464 000.00 | | | 3 464 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 133 733.00 | 775 703.00 | 7 358 029.00 | 8 133 733.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 786 295.00 | 938 695.00 | | 7 786 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 048.00 | | | 100 048.00 |
ST Autres comptes | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 815.00 | | | 202 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 265.00 | | | 340 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 838.00 | | | 65 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 584.00 | | | 329 584.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |