| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838.00 | 78.00 | 1 760.00 | 1 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 988.00 | 5 399.00 | 23 590.00 | 28 988.00 |
AX Avances et acomptes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 170.00 | 5 476.00 | 1 083 694.00 | 1 089 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 857.00 | | 89 857.00 | 89 857.00 |
BZ Autres créances | 49 435.00 | | 49 435.00 | 49 435.00 |
CF Disponibilités | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 628.00 | | 153 628.00 | 153 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 261.00 | 5 476.00 | 1 260 785.00 | 1 266 261.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 055 061.00 | | 1 055 061.00 | 1 055 061.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 463.00 | | 23 463.00 | 23 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 548.00 | | | 310 548.00 |
DK Provisions réglementées | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
DL TOTAL (I) | 330 564.00 | | | 330 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 143.00 | | | 827 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 512.00 | | | 56 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 221.00 | | | 930 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 785.00 | | | 1 260 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 247 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 195.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 624.00 | | | -27 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 802.00 | | | 598 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 254.00 | | | 288 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 548.00 | | | 310 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 242.00 | 765.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 242.00 | 765.00 | |