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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838.00 | 445.00 | 1 392.00 | 1 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 568.00 | 12 165.00 | 19 403.00 | 31 568.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 167.00 | 12 610.00 | 1 079 556.00 | 1 092 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 510.00 | | 129 510.00 | 129 510.00 |
BZ Autres créances | 76 030.00 | | 76 030.00 | 76 030.00 |
CF Disponibilités | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 720.00 | | 228 720.00 | 228 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 147.00 | 12 610.00 | 1 327 537.00 | 1 340 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 056 111.00 | | 1 056 111.00 | 1 056 111.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 098.00 | | | 238 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 925.00 | 310 548.00 | | 209 925.00 |
DK Provisions réglementées | 18 789.00 | 10 016.00 | | 18 789.00 |
DL TOTAL (I) | 477 813.00 | 330 564.00 | | 477 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 398.00 | 827 143.00 | | 692 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 441.00 | 56 512.00 | | 81 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 308.00 | | 1 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 198.00 | 45 258.00 | | 74 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 724.00 | 930 221.00 | | 849 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 537.00 | 1 260 785.00 | | 1 327 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 556.00 | | | 295 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 224 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 920.00 | |
FM Production stockée | | | -1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 336.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 065.00 | 40 958.00 | | 9 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 065.00 | -27 624.00 | | -9 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 3 769.00 | | 2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 507.00 | 598 802.00 | | 438 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 582.00 | 288 254.00 | | 228 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 925.00 | 310 548.00 | | 209 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 170.00 | | 3 830.00 | 1 089 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 1 092 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 33 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 659.00 | | 2 580.00 | 31 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 511.00 | | 1 250.00 | 1 057 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 476.00 | 7 134.00 | | 5 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 476.00 | 7 134.00 | | 5 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 129 510.00 | 129 510.00 | | 129 510.00 |
VC Groupe et associés | 74 501.00 | 74 501.00 | | 74 501.00 |
VP Divers | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 057.00 | 206 407.00 | 2 650.00 | 209 057.00 |