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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 962.00 | 22 963.00 | 999.00 | 23 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 139.00 | 82 476.00 | 14 662.00 | 97 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 693.00 | 106 530.00 | 30 162.00 | 136 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 450.00 | | 76 450.00 | 76 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 141.00 | | 322 141.00 | 322 141.00 |
BZ Autres créances | 68 058.00 | | 68 058.00 | 68 058.00 |
CF Disponibilités | 60 021.00 | | 60 021.00 | 60 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 076.00 | | 529 076.00 | 529 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 769.00 | 106 530.00 | 559 239.00 | 665 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 33 712.00 | | | 33 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
DL TOTAL (I) | 55 696.00 | | | 55 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 153.00 | | | 179 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 145.00 | | | 101 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 425.00 | | | 202 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 542.00 | | | 503 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 239.00 | | | 559 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 790.00 | | | 417 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 401.00 | | | 93 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 975.00 | | 13 927.00 | 108 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 051.00 | | 14 501.00 | 29 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 449.00 | 6 881.00 | 1 800.00 | 101 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 359.00 | 6 881.00 | 1 800.00 | 100 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 146.00 | 101 146.00 | | 101 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 426.00 | 202 426.00 | | 202 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
UX Autres créances clients | 68 059.00 | 68 059.00 | | 68 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 401.00 | 93 401.00 | | 93 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 753.00 | | | 85 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -84 305.00 | | | -84 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 141.00 | 322 141.00 | | 322 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 423.00 | 392 605.00 | 9 818.00 | 402 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 543.00 | 417 790.00 | | 503 543.00 |