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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 124.00 | 21 109.00 | 3 014.00 | 24 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 637.00 | 84 938.00 | 30 698.00 | 115 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 544.00 | | 37 544.00 | 37 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 079.00 | 107 137.00 | 75 941.00 | 183 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 799.00 | | 78 799.00 | 78 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 117.00 | | 469 117.00 | 469 117.00 |
BZ Autres créances | 79 062.00 | | 79 062.00 | 79 062.00 |
CF Disponibilités | 41 098.00 | | 41 098.00 | 41 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 572.00 | | 670 572.00 | 670 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 652.00 | 107 137.00 | 746 514.00 | 853 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 38 646.00 | | | 38 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
DL TOTAL (I) | 64 611.00 | | | 64 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 129.00 | | | 230 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 956.00 | | | 183 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 480.00 | | | 245 480.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 902.00 | | | 681 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 514.00 | | | 746 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 749.00 | | | 621 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 702.00 | | | 152 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 693.00 | | 61 540.00 | 136 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 154.00 | 183 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 154.00 | 139 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 102.00 | | 33 813.00 | 121 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 501.00 | | 27 727.00 | 14 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 530.00 | 12 244.00 | 11 637.00 | 106 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 440.00 | 12 244.00 | 11 637.00 | 105 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 957.00 | 183 957.00 | | 183 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 480.00 | 245 480.00 | | 245 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
UX Autres créances clients | 469 117.00 | 469 117.00 | | 469 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 702.00 | 152 702.00 | | 152 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 428.00 | 17 274.00 | 60 153.00 | 77 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 349.00 | | | 85 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 674.00 | | | 93 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 063.00 | 79 063.00 | | 79 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 220.00 | 550 675.00 | 37 545.00 | 588 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 903.00 | 621 749.00 | 60 153.00 | 681 903.00 |