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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 740.00 | 131 035.00 | 705.00 | 131 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 144.00 | 132 579.00 | 7 565.00 | 140 144.00 |
BT Marchandises | 233 248.00 | 6 228.00 | 227 019.00 | 233 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 097.00 | 1 059.00 | 67 038.00 | 68 097.00 |
BZ Autres créances | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CF Disponibilités | 108 416.00 | | 108 416.00 | 108 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 534.00 | 7 288.00 | 421 246.00 | 428 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 679.00 | 139 867.00 | 428 811.00 | 568 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 192 866.00 | 188 794.00 | | 192 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 637.00 | 4 072.00 | | 30 637.00 |
DL TOTAL (I) | 272 454.00 | 241 817.00 | | 272 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 176.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 658.00 | 47 560.00 | | 86 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 912.00 | 33 799.00 | | 59 912.00 |
EA Autres dettes | 9 444.00 | 9 189.00 | | 9 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 357.00 | 90 873.00 | | 156 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 811.00 | 332 690.00 | | 428 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 357.00 | 90 873.00 | | 156 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 145.00 | | | 140 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 284.00 | | | 133 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 996.00 | 1 583.00 | | 130 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 996.00 | 1 583.00 | | 130 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 802.00 | 6 229.00 | 5 802.00 | 5 802.00 |
6T Sur comptes clients | 501.00 | 558.00 | | 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 303.00 | 6 787.00 | 5 802.00 | 6 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 303.00 | 6 787.00 | 5 802.00 | 6 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 787.00 | 5 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 658.00 | 86 658.00 | | 86 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 66 826.00 | 66 826.00 | | 66 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 730.00 | 93 730.00 | | 93 730.00 |
VW T.V.A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 358.00 | 156 358.00 | | 156 358.00 |