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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 740.00 | 131 740.00 | | 131 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 144.00 | 133 284.00 | 6 860.00 | 140 144.00 |
BT Marchandises | 201 185.00 | 5 962.00 | 195 223.00 | 201 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 497.00 | 1 059.00 | 46 438.00 | 47 497.00 |
BZ Autres créances | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
CF Disponibilités | 94 514.00 | | 94 514.00 | 94 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 857.00 | 7 021.00 | 358 836.00 | 365 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 002.00 | 140 305.00 | 365 697.00 | 506 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
DG Autres réserves | 223 503.00 | 192 866.00 | | 223 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 454.00 | 30 637.00 | | 8 454.00 |
DL TOTAL (I) | 280 908.00 | 272 454.00 | | 280 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 195.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 283.00 | 86 658.00 | | 38 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 713.00 | 59 912.00 | | 36 713.00 |
EA Autres dettes | 9 493.00 | 9 444.00 | | 9 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 788.00 | 156 357.00 | | 84 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 697.00 | 428 811.00 | | 365 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 145.00 | | | 140 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 284.00 | | | 133 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 579.00 | 705.00 | | 132 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 579.00 | 705.00 | | 132 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 229.00 | 5 962.00 | 6 229.00 | 6 229.00 |
6T Sur comptes clients | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 288.00 | 5 962.00 | 6 229.00 | 7 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 288.00 | 5 962.00 | 6 229.00 | 7 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 962.00 | 6 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
VB T. V. A. | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 018.00 | 68 887.00 | 8 131.00 | 77 018.00 |
VW T.V.A. | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 789.00 | 84 789.00 | | 84 789.00 |