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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 096 581.00 | 2 200 296.00 | 2 896 286.00 | 5 096 581.00 |
BN En cours de production de biens | 290 053.00 | | 290 053.00 | 290 053.00 |
BZ Autres créances | 1 521 027.00 | | 1 521 027.00 | 1 521 027.00 |
CF Disponibilités | 414 533.00 | | 414 533.00 | 414 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 886.00 | | 2 225 886.00 | 2 225 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 322 468.00 | 2 200 296.00 | 5 122 172.00 | 7 322 468.00 |
CU Autres participations | 5 038 915.00 | 2 193 194.00 | 2 845 721.00 | 5 038 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 276 300.00 | 1 276 300.00 | | 1 276 300.00 |
DG Autres réserves | 5 648 901.00 | 5 583 766.00 | | 5 648 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 179 074.00 | 165 135.00 | | -2 179 074.00 |
DL TOTAL (I) | 4 746 128.00 | 7 025 201.00 | | 4 746 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099.00 | 10.00 | | 1 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 661.00 | 153 090.00 | | 118 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 795.00 | 155 405.00 | | 94 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 261.00 | 105 129.00 | | 83 261.00 |
EA Autres dettes | 78 228.00 | 68 434.00 | | 78 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 044.00 | 482 067.00 | | 376 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 122 172.00 | 7 507 268.00 | | 5 122 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 410.00 | | 283 410.00 | 283 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 410.00 | | 283 410.00 | 283 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 193 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 101 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 000.00 | | | -72 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | 2 774.00 | | 5 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 944.00 | 753 808.00 | | 529 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 017.00 | 588 673.00 | | 2 709 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 179 074.00 | 165 135.00 | | -2 179 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 096 031.00 | | 550.00 | 5 096 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 089 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 096 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 088 930.00 | | 550.00 | 5 088 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 193 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 193 194.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 193 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 795.00 | 94 795.00 | | 94 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 228.00 | 78 228.00 | | 78 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VB T. V. A. | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VC Groupe et associés | 1 449 183.00 | 1 449 183.00 | | 1 449 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VI Groupe et associés | 118 661.00 | 118 661.00 | | 118 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 300.00 | 1 521 300.00 | | 1 521 300.00 |
VW T.V.A. | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 044.00 | 376 044.00 | | 376 044.00 |