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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 062.00 | 7 071.00 | 1 991.00 | 9 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 098 744.00 | 2 200 467.00 | 2 898 277.00 | 5 098 744.00 |
BN En cours de production de biens | 291 153.00 | | 291 153.00 | 291 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BZ Autres créances | 1 565 585.00 | | 1 565 585.00 | 1 565 585.00 |
CF Disponibilités | 171 029.00 | | 171 029.00 | 171 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 526.00 | | 2 041 526.00 | 2 041 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 140 270.00 | 2 200 467.00 | 4 939 803.00 | 7 140 270.00 |
CU Autres participations | 5 038 915.00 | 2 193 194.00 | 2 845 721.00 | 5 038 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 276 300.00 | | | 1 276 300.00 |
DG Autres réserves | 3 469 828.00 | | | 3 469 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 313.00 | | | -125 313.00 |
DL TOTAL (I) | 4 620 815.00 | | | 4 620 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | | | 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 101.00 | | | 80 101.00 |
EA Autres dettes | 189 690.00 | | | 189 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 988.00 | | | 318 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 803.00 | | | 4 939 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 988.00 | | | 318 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 525.00 | | 140 525.00 | 140 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 525.00 | | 140 525.00 | 140 525.00 |
FM Production stockée | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 611.00 | | | 335 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 924.00 | | | 460 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 313.00 | | | -125 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 096 581.00 | | 2 163.00 | 5 096 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 089 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 098 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 900.00 | | 2 163.00 | 6 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 089 480.00 | | | 5 089 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 102.00 | 171.00 | | 7 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 900.00 | 171.00 | | 6 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 193 194.00 | | | 2 193 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 193 194.00 | | | 2 193 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 862.00 | 35 862.00 | | 35 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 690.00 | 189 690.00 | | 189 690.00 |
UX Autres créances clients | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VB T. V. A. | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VC Groupe et associés | 1 492 094.00 | 1 492 094.00 | | 1 492 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 344.00 | 1 579 344.00 | | 1 579 344.00 |
VW T.V.A. | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 988.00 | 318 988.00 | | 318 988.00 |