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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 074.00 | 36 550.00 | 6 524.00 | 43 074.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 380.00 | 38 366.00 | 112 014.00 | 150 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
060 Stock marchandises | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
072 Créances – Autres | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
084 Disponibilités | 14 318.00 | | 14 318.00 | 14 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
110 Total général Actif | 177 480.00 | 38 366.00 | 139 114.00 | 177 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 618.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 619.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 85.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
214 Production vendue de biens – France | 38 327.00 | | | 38 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 945.00 | | | 62 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 881.00 | | | -2 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -499.00 | | | -499.00 |
242 Autres charges externes. | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | | | 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
252 Charges sociales | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 527.00 | | | 50 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 746.00 | | | 12 746.00 |