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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 899.00 | | 76 899.00 | 76 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 945.00 | | 555 945.00 | 555 945.00 |
BZ Autres créances | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
CF Disponibilités | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 543.00 | | 680 543.00 | 680 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 213.00 | | 681 213.00 | 681 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 519.00 | 48 492.00 | | 50 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 139.00 | 2 027.00 | | 18 139.00 |
DL TOTAL (I) | 112 659.00 | 94 519.00 | | 112 659.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 10 997.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 10 997.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 756.00 | 159 448.00 | | 306 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 271.00 | 187 627.00 | | 239 271.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 554.00 | 347 075.00 | | 546 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 213.00 | 452 591.00 | | 681 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 075.00 | | 883 075.00 | 883 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 075.00 | | 883 075.00 | 883 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 003.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 176.00 | -694.00 | | 6 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 595.00 | 894 512.00 | | 985 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 456.00 | 892 484.00 | | 967 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 139.00 | 2 027.00 | | 18 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670.00 | | | 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 997.00 | 11 003.00 | | 10 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 997.00 | 11 003.00 | | 10 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 756.00 | 306 756.00 | | 306 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 271.00 | 239 271.00 | | 239 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 555 945.00 | 555 945.00 | | 555 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 114.00 | 587 444.00 | 670.00 | 588 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 554.00 | 546 554.00 | | 546 554.00 |