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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 127.00 | | 144 127.00 | 144 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 168.00 | | 711 168.00 | 711 168.00 |
BZ Autres créances | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CF Disponibilités | 82 463.00 | | 82 463.00 | 82 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 032.00 | | 952 032.00 | 952 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 702.00 | | 952 702.00 | 952 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 659.00 | 50 519.00 | | 68 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 162.00 | 18 139.00 | | 7 162.00 |
DL TOTAL (I) | 119 821.00 | 112 659.00 | | 119 821.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 154.00 | 306 756.00 | | 609 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 727.00 | 239 271.00 | | 223 727.00 |
EA Autres dettes | | 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 832 881.00 | 546 554.00 | | 832 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 702.00 | 681 213.00 | | 952 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 881.00 | 546 554.00 | | 832 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871 996.00 | | 1 871 996.00 | 1 871 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 996.00 | | 1 871 996.00 | 1 871 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 6 176.00 | | 2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 792.00 | 985 595.00 | | 1 911 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 630.00 | 967 456.00 | | 1 904 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 162.00 | 18 139.00 | | 7 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 154.00 | 609 154.00 | | 609 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 727.00 | 223 727.00 | | 223 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 711 168.00 | 711 168.00 | | 711 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 112.00 | 725 442.00 | 670.00 | 726 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 881.00 | 832 881.00 | | 832 881.00 |