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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 078.00 | 3 265.00 | 813.00 | 4 078.00 |
040 Immobilisations financières | 761 844.00 | | 761 844.00 | 761 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 765 922.00 | 3 265.00 | 762 657.00 | 765 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
072 Créances – Autres | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
084 Disponibilités | 248 515.00 | | 248 515.00 | 248 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 152.00 | | 291 152.00 | 291 152.00 |
110 Total général Actif | 1 057 074.00 | 3 265.00 | 1 053 809.00 | 1 057 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 896 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 939 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 053 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 020.00 | | | 160 020.00 |
230 Autres produits | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 490.00 | | | 162 490.00 |
242 Autres charges externes. | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 351.00 | | | 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 470.00 | | | 108 470.00 |
252 Charges sociales | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 814.00 | | | 814.00 |
262 Autres charges | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 412.00 | | | 160 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
280 Produits financiers | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 535.00 | | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 853.00 | | | 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 788 647.00 | | | 788 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 853.00 | | | 853.00 |