| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 116.00 | 4 047.00 | 2 068.00 | 6 116.00 |
040 Immobilisations financières | 772 844.00 | | 772 844.00 | 772 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 778 959.00 | 4 047.00 | 774 912.00 | 778 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 004.00 | | 32 004.00 | 32 004.00 |
072 Créances – Autres | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
084 Disponibilités | 247 768.00 | | 247 768.00 | 247 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 408.00 | | 290 408.00 | 290 408.00 |
110 Total général Actif | 1 069 368.00 | 4 047.00 | 1 065 320.00 | 1 069 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 928 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 986 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 065 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 891.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 020.00 | | | 160 020.00 |
230 Autres produits | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 503.00 | | | 162 503.00 |
242 Autres charges externes. | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 362.00 | | | 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 470.00 | | | 94 470.00 |
252 Charges sociales | 47 038.00 | | | 47 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 521.00 | | | 161 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 982.00 | | | 982.00 |
280 Produits financiers | 46 266.00 | | | 46 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 679.00 | | | 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 765 922.00 | | | 765 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 853.00 | | | 853.00 |