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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 350 463.00 | 18 350 463.00 | | 18 350 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 207 117.00 | 59 600 156.00 | 39 606 961.00 | 99 207 117.00 |
BZ Autres créances | 15 597 686.00 | 3 101 334.00 | 12 496 352.00 | 15 597 686.00 |
CF Disponibilités | 526 201.00 | | 526 201.00 | 526 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 124 141.00 | 3 101 334.00 | 13 022 806.00 | 16 124 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 331 259.00 | 62 701 491.00 | 52 629 767.00 | 115 331 259.00 |
CU Autres participations | 80 856 331.00 | 41 249 693.00 | 39 606 638.00 | 80 856 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 159 982.00 | | | 14 159 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 924.00 | | | 104 924.00 |
DH Report à nouveau | -698 046.00 | | | -698 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 227 652.00 | | | 32 227 652.00 |
DL TOTAL (I) | 45 794 512.00 | | | 45 794 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 780 543.00 | | | 6 780 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 835 255.00 | | | 6 835 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 629 767.00 | | | 52 629 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 835 255.00 | | | 6 835 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 173 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 405 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 442 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 400 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 227 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 442 249.00 | | | 33 442 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 596.00 | | | 1 214 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 227 652.00 | | | 32 227 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 207 117.00 | | | 99 207 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 856 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 207 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 350 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 350 463.00 | | | 18 350 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 856 654.00 | | | 80 856 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 350 463.00 | | | 18 350 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 401 334.00 | | 300 000.00 | 3 401 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 106 554.00 | | 33 405 063.00 | 96 106 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 106 554.00 | | 33 405 063.00 | 96 106 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 33 405 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
VB T. V. A. | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VC Groupe et associés | 13 935 965.00 | 13 935 965.00 | | 13 935 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 6 780 543.00 | 6 780 543.00 | | 6 780 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 639 688.00 | 1 639 688.00 | | 1 639 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 598 262.00 | 15 597 939.00 | 323.00 | 15 598 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 835 255.00 | 6 835 255.00 | | 6 835 255.00 |