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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 350 463.00 | 18 350 463.00 | | 18 350 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 206 794.00 | 18 350 463.00 | 80 856 331.00 | 99 206 794.00 |
BZ Autres créances | 10 994 996.00 | | 10 994 996.00 | 10 994 996.00 |
CF Disponibilités | 838 157.00 | | 838 157.00 | 838 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 833 153.00 | | 11 833 153.00 | 11 833 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 039 948.00 | 18 350 463.00 | 92 689 485.00 | 111 039 948.00 |
CU Autres participations | 80 856 331.00 | | 80 856 331.00 | 80 856 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 159 982.00 | | | 14 159 982.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 924.00 | | | 104 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 415 998.00 | | | 1 415 998.00 |
DG Autres réserves | 30 113 607.00 | | | 30 113 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 491 614.00 | | | 44 491 614.00 |
DL TOTAL (I) | 90 286 126.00 | | | 90 286 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 339 228.00 | | | 2 339 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 054.00 | | | 64 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 358.00 | | | 2 403 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 689 485.00 | | | 92 689 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 358.00 | | | 2 403 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 451.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 351 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 577 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 506 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 491 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449 588.00 | | | 449 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 588.00 | | | 449 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449 265.00 | | | 449 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 588.00 | | | 449 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 027 066.00 | | | 45 027 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 452.00 | | | 535 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 491 614.00 | | | 44 491 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 207 117.00 | | | 99 207 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 323.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323.00 | 80 856 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323.00 | 99 206 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 350 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 350 463.00 | | | 18 350 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 856 654.00 | | | 80 856 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 350 463.00 | | | 18 350 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 101 334.00 | | 3 101 334.00 | 3 101 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 701 491.00 | | 44 351 027.00 | 62 701 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 701 491.00 | | 44 351 027.00 | 62 701 491.00 |
UG ‐ Financières | | | 44 351 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 054.00 | 64 054.00 | | 64 054.00 |
VB T. V. A. | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
VC Groupe et associés | 10 248 584.00 | 10 248 584.00 | | 10 248 584.00 |
VI Groupe et associés | 2 339 228.00 | 2 339 228.00 | | 2 339 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 719 760.00 | 719 760.00 | | 719 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 994 996.00 | 10 994 996.00 | | 10 994 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 358.00 | 2 403 358.00 | | 2 403 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |