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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 815.00 | 12 781.00 | 5 035.00 | 17 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 247.00 | 93 993.00 | 34 254.00 | 128 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 919.00 | 109 523.00 | 65 396.00 | 174 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 096.00 | 10 248.00 | 252 849.00 | 263 096.00 |
BZ Autres créances | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
CF Disponibilités | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 566.00 | 10 248.00 | 302 319.00 | 312 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 486.00 | 119 771.00 | 367 714.00 | 487 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 69 069.00 | 83 491.00 | | 69 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 349.00 | -14 422.00 | | 75 349.00 |
DL TOTAL (I) | 177 418.00 | 102 069.00 | | 177 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 335.00 | 27 718.00 | | 28 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 727.00 | 4 665.00 | | 46 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 871.00 | 29 692.00 | | 24 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 150.00 | 28 411.00 | | 83 150.00 |
EA Autres dettes | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 297.00 | 90 487.00 | | 190 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 714.00 | 192 556.00 | | 367 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 641.00 | 71 212.00 | | 174 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 668.00 | | 14 252.00 | 160 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 811.00 | | 14 252.00 | 131 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 755.00 | 17 768.00 | | 91 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 005.00 | 17 768.00 | | 89 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 335.00 | 12 679.00 | 15 656.00 | 28 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 248 215.00 | 248 215.00 | | 248 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VB T. V. A. | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VI Groupe et associés | 46 727.00 | 46 727.00 | | 46 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 294.00 | 271 294.00 | | 271 294.00 |
VW T.V.A. | 32 412.00 | 32 412.00 | | 32 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 297.00 | 174 641.00 | 15 656.00 | 190 297.00 |